NTA Catégorie 2
Sociétés immobilières

Seuils d'acceptation (stratégie d'investissement à long terme)

• Valeur minimum de l'actif : 1 M€
• Valeur minimum du contrat : 2,5 M€
• Effet de levier maximum : 80% du portefeuille immobilier au niveau de la société immobilière
• Diversification minimum : le portefeuille doit être investi dans 5 actifs distincts, les instruments financiers d'un même émetteur étant limités à 80% de la valeur du contrat (qu'ils soient cotés ou non)
• 5% de liquidité disponible (cash ou actifs liquides) pour couvrir les frais du contrat
• Si la société immobilière a une stratègie d'achat/de vente opportuniste à court terme (inférieure à 6 mois), le dossier sera considéré comme une société commerciale (Catégorie 3) 

Spécificités par juridiction : veuillez contacter notre équipe NTA